财联社12月1日讯，沪指11月累计下跌1.67%，月中续创十年新高后震荡回落，终结月线六连阳。创业板指累计下跌4.23%，创业板指、深成指呈现“先抑后扬”的整体格局，随着11月下旬算力硬件概念的带动下，逐步小幅修复前期跌幅。从板块来看，11月热点轮动加快配资炒股理财平台，市场热点主要集中在电池产业链、海南、福建、算力硬件等方向。
在今天的券商晨会上，华泰证券指出，建议布局“春躁”中的高胜率方向；中金公司表示，当前时点AI板块拥挤风险相对较低，长期依旧存在机会；中信证券认为，AI光互联大有可为，头部厂商优势显著。
华泰证券：布局“春躁”中的高胜率方向
华泰证券认为，上周，随着12月美联储降息预期回升，A股缩量反弹。从ETF期权隐含波动率以及资金面变化看，短期市场情绪有所修复。结构上，超跌修复是景气结构边际变化有限下的共识。展望看，12月有望迎来基本面预期及宏观流动性改善、政策及产业主题催化以及筹码压力消化的先后落地，春季躁动或提前启动。建议布局“春躁”中的高胜率方向，成长与周期均衡配置高性价比的细分方向。前者关注航空装备以及AI链相关的储能和电网及电源设备。后者关注化工以及能源金属。此外，大金融及部分高性价比的消费，如白酒以及to C消费建材等，仍是中期中国资产重估的底仓选择。
中金公司：当前时点AI板块拥挤风险相对较低，长期依旧存在机会
中金公司指出，当前时点AI板块拥挤风险相对较低，长期依旧存在机会，但短期价值风格或存在相对优势。AI板块拥挤度自9月末高点有所回落，当前AI板块拥挤度处于相对低位，AI投资价值仍在，长期存在发展空间。但当前的风格轮动模型短期推荐价值风格，此外机构投资者在年末风险偏好降低，或倾向于短期采用防守型策略。
中信证券：AI光互联大有可为 头部厂商优势显著
中信证券指出，AI大模型与应用的快速发展离不开算力基础设施的持续投入配资炒股理财平台，高性能、高带宽、低延迟的网络是算力集群性能升级的关键保障。中信证券认为光互联技术在Scale up网络渗透率提升+Scale out网络价值量升级的双重因素推动下，将迎来巨大的发展机遇。目前由于AI网络对于厂商研发能力、产能+物料等交付能力，以及新技术布局要求的不断提升，头部厂商的优势正在不断凸显。中信证券看好国内光通信龙头公司的发展潜力。
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